PRINCIPALELE REZULTATE ALE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2023
- Venituri nete de 3,092 miliarde euro, în creștere cu 30,0% față de 2022
- Rezultatul EBIT ajustat a fost de 314 milioane euro, în creștere cu 41,2% față de 2022
- Profit net de 191 milioane euro, în creștere cu 36,3% față de 2022
- Fluxul de numerar liber de 112 milioane euro, comparativ cu 32 milioane euro în 2022[1]
- Datoria netă[2] de 611 milioane euro, ca urmare a ieșirii de numerar pentru achiziția Wolf şi Brink, a plății dividendelor și a răscumpărării de acțiuni
- Propunerea unui dividend de 17 eurocenți pe acțiune, + 31% față de anul precedent și echivalentul unei plăți de 33% din profitul net
Consiliul de administrație al Ariston Holding N.V. (MTA/EXM; simbol Bloomberg: ARIS IM) s-a întrunit în luna martie și a aprobat raportul anual pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.
Paolo Merloni, președintele executiv, a declarat: „De la IPO-ul nostru din noiembrie 2021, Grupul Ariston aproape că și-a dublat atât veniturile nete, cât și rezultatul EBIT ajustat. În 2023, Wolf și Brink au intrat în grupul nostru și, în pofida condițiilor de piață adverse, am obținut o performanță solidă. În Grupul Ariston, continuăm să fim motivați de viziunea noastră de a aduce confort sustenabil pentru fiecare. Ne concentrăm constant eforturile în direcţia obținerii unei creșteri organice, continuând totodată să explorăm oportunități de fuziuni și achiziții strategice, încrezători în tradiția grupului de a oferi companiilor de succes un loc în care pot crește și prospera în continuare.”
Maurizio Brusadelli, director general al Ariston Group, a declarat: „2023 a fost un an favorabil pentru Grupul Ariston. Germania, acum cea mai mare piață a noastră, reprezentând aproximativ 25% din veniturile nete, a fost motorul performanței noastre. Am obținut o profitabilitate solidă, beneficiind de efectele de scară și de sinergiile rezultate din tranzacția cu Wolf și Brink. În pofida semnelor de volatilitate persistentă a piețelor europene, în special pentru prima jumătate a anului 2024, cred că ne așteaptă un parcurs de creștere foarte interesant pe termen mediu. Datorită pasiunii, angajamentului, know-how-ului și valorilor puternice ale angajaţilor noștri, vom juca un rol major în tranziția tehnologică și în domeniul energiei regenerabile, creând în cele din urmă valoare pentru acționarii noștri.”
REZULTATELE CONSOLIDATE ALE EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2023
Venitul net s-a ridicat la 3,091.8 miliarde de euro, în creștere cu 30,0% față de 2,378.8 miliarde de euro înregistrate în 2022. Creșterea a venit din partea diviziei Confort termic din Europa, cu o contribuție semnificativă din partea achiziției Wolf & Brink, finalizată în ianuarie 2023.
Citește și articolul: Analiză Radu Puiu, XTB: Bursele au început anul cu optimism și cu maxime istorice. Cum arată cifrele acum și ce îi așteaptă pe investitori?
Tabelele de mai jos prezintă veniturile nete, defalcate în funcție de divizie și zonă geografică:
| Milioane EUR | 2023 | 2022 | Diferență | din care M&A |
| Confort termic | 2.910,5 | 2.187,4 | +33,1% | 808,2 |
| Arzătoare | 92,9 | 95,9 | -3,1% | |
| Piese | 88,4 | 95,5 | -7,4% | |
| Total | 3.091,8 | 2.378,8 | +30,0% | 808,2 |
| Milioane EUR | 2023 | 2023 | Diferență | din care M&A |
| Europa | 2.281,4 | 1.536,7 | +48,5% | 798,2 |
| Americi | 274,5 | 300,3 | -8,6% | |
| Asia/Pacific & MEA | 535,9 | 541,8 | -1,1% | 10,0 |
| Total | 3.091,8 | 2.378,8 | +30,0% | 808,2 |
Schimbul valutar a avut un efect negativ de -1,8% pentru întregul an, respectiv -2,2% în trimestrul al patrulea. Pentru o mai bună evaluare a tendințelor comerciale de bază, creșterea pro-forma (cu includerea Wolf & Brink în baza de comparație a exercițiului financiar 2022) s-a ridicat la +1,1% față de anul precedent; +2,5% excluzând efectul negativ al cursului de schimb valutar în perimetrul pro-forma.
EBITDA s-a situat la 417,1 milioane de euro, în creștere cu 47,1% față de 283,5 milioane de euro înregistrate în anul precedent, în timp ce EBIT a fost de 285,7 milioane de euro, în creștere cu 47,5% față de 193,7 milioane de euro în 2022.
Aceste marje sunt, de asemenea, prezentate într-o formă ajustată pentru a indica tendința operațiunilor comerciale normale, excluzând costurile sau veniturile nereprezentative; cele mai semnificative ajustări pentru 2023 sunt impactul PPA din activitatea de fuziuni și achiziții și rambursarea netă privind asigurările legate de viiturile care au avut loc în septembrie 2022 și care au afectat două fabrici de producție din Italia.
EBITDA ajustată la 422,2 milioane de euro, cu o creștere de 38,3% față de 305,3 milioane de euro înregistrate în 2022 și o creștere de la 12,8% la 13,7% a marjei la veniturile nete.
EBIT ajustat s-a ridicat la 314,2 milioane de euro, în creștere cu 41,2% față de 222,6 milioane de euro în 2022. Marja corespunzătoare din veniturile nete a urcat de la 9,4% la 10,2%.
Profitul net aferent anului trecut a ajuns la 191,2 milioane de euro, cu 36,3% mai mare faţă de 140,3 milioane de euro în 2022. Rata de impozitare consolidată corespunzătoare a fost de 24,6%, față de 22,0% în anul precedent, ca urmare a unui mix de țări diferit datorită achiziției Wolf & Brink.
Fluxul de numerar liber în anul respectiv a fost de 111,6 milioane de euro, față de 31,7 milioane de euro în 2022. Creșterea anuală a fost legată de dinamica puternică pe piețele din Europa Centrală, în pofida creșterii capitalului de lucru net de la an la an și a creșterii cheltuielilor de capital pentru digitalizare, tehnologii, flexibilitate și eficiență a operațiunilor.
Îndatorarea financiară netă (calculată în conformitate cu recomandările ESMA 32-382-1138) a trecut de la 60,2 milioane de euro numerar net la 31 decembrie 2022 la 610,9 milioane de euro datorie netă la 31 decembrie 2023, reflectând plata pentru achiziția Wolf & Brink, dividendele către acționari și achiziționarea a 1,5 milioane de acțiuni proprii pentru a fi utilizate în cadrul planurilor de beneficii pe termen lung (LTI) în anii următori.
În scopuri comparative, aplicând metoda de calcul utilizată înainte de adoptarea recomandărilor ESMA, poziția financiară netă a trecut de la 98,9 milioane de euro numerar net la 575,0 milioane de euro datorie netă. Principala diferență constă în includerea conform standardelor ESMA – la pasive – a opțiunilor de vânzare și de cumpărare aferente achizițiilor și a imactului pozitiv al marcării la piață asupra instrumentelor derivate.
PROPUNERE DE DIVIDENDE
Consiliul de administrație va propune adunării generale un dividend de 17 eurocenți pe acțiune, o creștere de 31% față de anul precedent.
Dividendul, dacă va fi aprobat de adunarea generală, va fi plătit la 22 mai 2024, 21 mai 2024 fiind data de înregistrare și 20 mai 2024 fiind data ex-dividend.
În scopuri fiscale, acolo unde este cazul, dividendul va fi plătit din profitul net pentru 2023.
ALTE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Adunarea generală anuală. Consiliul de administrație a hotărât să convoace Adunarea generală anuală la 6 mai 2024 pentru a aproba raportul anual care include, printre altele, situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023, informațiile nefinanciare, raportul de guvernanță corporativă și raportul de remunerare.
Numirea obligatorie a directorilor. Consiliul de administrație a decis, de asemenea, să supună adunării generale o nominalizare obligatorie a directorilor executivi și neexecutivi după încheierea mandatului unora dintre directorii actuali. Consiliul a propus reconfirmarea lui Paolo Merloni în funcția de director executiv și a lui Roberto Guidetti, Maria Francesca Merloni, Ignazio Rocco di Torrepadula, Marinella Soldi, Enrico Vita și numirea lui Katja Gerber ca directori neexecutivi. Din consiliul de administrație fac parte Maurizio Brusadelli în calitate de director executiv, Antonia Di Bella, Laurent Jacquemin și Guido Krass în calitate de directori neexecutivi, al căror mandat nu expiră în 2024.
Planul LTI 2024. Consiliul de administrație a hotărât să propună adunării generale să aprobe Planul LTI 2024. Planul prevede acordarea unei sume maxime de 10,5 milioane de euro pentru beneficiarii selectați. Organismele relevante vor fi autorizate să pună în aplicare planul până la 31 decembrie 2024. Detaliile relevante vor fi puse la dispoziție în documentul informativ în conformitate cu articolul 114-bis din Legea consolidată privind intermedierile financiare din Italia, care va fi publicat pe pagina web a Grupului Ariston.
Numirea președintelui onorific. Consiliul de administrație l-a numit pe Francesco Merloni în calitate de președinte onorific al Ariston Holding N.V.
Modificarea actului constitutiv. Consiliul de administrație a hotărât să supună adunării generale a acționarilor modificarea actualului articol 26.1 din actul constitutiv al Societății care limitează și mai mult drepturile de vot exprimate de acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot multiplu sub anumite praguri de acțiuni ordinare emise și în circulație și acțiuni ordinare necotate, pentru a spori eligibilitatea acțiunilor la cei mai relevanți indici de piață.
RAPORTUL ANUAL ȘI PREZENTAREA ANALIȘTILOR
Raportul anual 2023 (care include, printre altele, informațiile nefinanciare, raportul de guvernanță corporativă, raportul directorilor neexecutivi, declarația și responsabilitățile cu privire la raportul anual, raportul de remunerare și raportul auditorului independent) este disponibil la sediul societății din Milano, Via Broletto 44, la depozitarul autorizat www.1info.it și pe pagina web a societății www.aristongroup.com, la secțiunea „Relații cu investitorii” (Investor Relations).
Raportul anual a fost întocmit în conformitate cu Codul civil olandez și cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aplicabile.
Prezentarea analiștilor pentru exercițiul financiar 2023, care include observațiile conducerii cu privire la perspectivele pentru 2024, va fi disponibilă la depozitarul autorizat www.1info.it și pe www.aristongroup.com în secțiunea „Relații cu investitorii” (Investor Relations).
Consiliul de Administrație este responsabil pentru întocmirea raportului anual, inclusiv a raportului de gestiune, a situațiilor financiare consolidate pentru întregul an și a situațiilor financiare exclusiv ale Societății la 31 decembrie 2023, în conformitate cu Legea olandeză privind supravegherea financiară și cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) aplicabile.
PERSOANE DE CONTACT
www.aristongroup.com
| Relații cu investitorii Albert William Pozzi investor.relations@ariston.com | Comunicare corporativă Federica Bruschetta corporate.communication@ariston.com |
| Relații cu mass-media Barabino & Partnersbarabino.ariston@barabino.it | |
Despre Grupul Ariston
Grupul Ariston este lider global în domeniul confortului termic durabil, oferind o gamă unică și extinsă de soluții pentru apă caldă, încălzire și tratare a aerului, precum și componente și arzătoare. Listat pe Euronext Milano din noiembrie 2021, în 2023 Grupul a raportat venituri de aproape 3,1 miliarde de euro, cu peste 10.000 de angajați, prezență directă în 40 de țări de pe 5 continente, 29 de unități de producție și 29 de centre de cercetare și dezvoltare. Grupul își demonstrează angajamentul față de sustenabilitate prin dezvoltarea de soluții regenerabile și de înaltă eficiență, cum ar fi pompele de căldură, pompele de căldură pentru încălzirea apei, hibrizi, ventilație domestică, sisteme de tratare a aerului și sisteme solare termice. Grupul se remarcă, de asemenea, prin investiții continue în inovație tehnologică, digitalizare și sisteme avansate de conectivitate. Grupul operează sub mărcile strategice globale Ariston, Elco și Wolf, precum și sub mărci precum Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, Atag, Brink, Chromagen, Racold, precum și Thermowatt și Ecoflam în domeniul componentelor și al arzătoarelor.
Măsuri alternative de performanță (Alternative Performance Measures – APM)
Prezentul document conține anumite măsuri de performanță financiară care nu sunt definite în standardele IFRS (măsuri non-GAAP). Aceste măsuri sunt conforme cu Orientările privind măsurile alternative de performanță emise de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) în comunicarea ESMA/2015/1415. Pentru o prezentare și o discuție completă a măsurilor alternative de performanță, vă rugăm să consultați capitolul 4.11 „Definirea și reconcilierea măsurilor alternative de performanță (APM sau măsuri non-GAAP) cu măsurile GAAP” din raportul anual.
Declarații prospective
Prezentul anunț poate conține anumite declarații, estimări și previziuni prospective care reflectă opiniile actuale ale conducerii cu privire la anumite evenimente viitoare. Aceste declarații anticipative includ, dar nu se limitează la toate declarațiile, altele decât cele referitoare la fapte istorice, inclusiv, fără a se limita la acestea, cele referitoare la poziția financiară și rezultatele viitoare ale Grupului, la strategia, planurile, obiectivele, scopurile și țintele sale și la evoluțiile viitoare pe piețele pe care Grupul operează sau intenționează să opereze. Informațiile prospective se bazează pe informațiile de care dispune Grupul la data de astăzi și se bazează pe anumite ipoteze-cheie; ca atare, declarațiile prospective sunt valabile numai la data prezentului anunț. Nu se poate oferi nicio garanție că astfel de rezultate viitoare vor fi obținute; evenimentele reale pot diferi substanțial ca urmare a riscurilor și incertitudinilor cu care se confruntă Grupul, ceea ce ar putea face ca rezultatul real să varieze semnificativ față de rezultatele viitoare indicate, exprimate sau implicate în astfel de declarații prospective. Din cauza acestor incertitudini și riscuri, cititorii sunt avertizați să nu se bazeze în mod nejustificat pe astfel de declarații prospective ca o predicție a rezultatelor reale. Cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legile și reglementările aplicabile, Grupul își declină în mod expres orice obligație sau angajament de a actualiza sau de a revizui orice declarații anticipative conținute în prezentul document pentru a reflecta orice modificare a așteptărilor sale sau orice modificare a evenimentelor, condițiilor sau circumstanțelor pe care se bazează aceste declarații; Grupul își declină în mod expres și nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu orice inexactitate în oricare dintre declarațiile anticipative din acest document și în orice prezentare orală aferentă, inclusiv răspunsurile la întrebări în urma prezentării, sau în legătură cu orice utilizare de către o terță parte. Informații suplimentare despre Grup și activitățile sale, inclusiv despre acei factori care pot influența în mod semnificativ rezultatele sale financiare, sunt cuprinse în rapoartele și documentele Grupului depuse la AFM și CONSOB.
Anexe:
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 31/12/2023 AFI 2023
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU EXERCIȚIUL
FINANCIAR 2023
ARISTON GROUP
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A POZIȚIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2023
| (milioane euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Active | ||
| ACTIVE IMOBILIZATE | ||
| Imobilizări corporale | ||
| Fond comercial | 894,1 | 312,7 |
| Alte active necorporale | 618,3 | 129,9 |
| Total imobilizări necorporale | 1.512,4 | 442,6 |
| Imobilizări corporale | ||
| Terenuri și clădiri, cu excepția ROU | 197,4 | 125,9 |
| Terenuri și clădiri ROU | 56,3 | 47,4 |
| Terenuri și clădiri | 253,7 | 173,3 |
| Instalații și mașini, cu excepția ROU | 136,3 | 109,2 |
| Instalații și mașini, cu excepția ROU | 1,4 | 1,6 |
| Instalații și mașini | 137,7 | 110,8 |
| Alte imobilizări corporale, cu excepția ROU | 198,6 | 99,3 |
| Alte imobilizări corporale ROU | 29,5 | 21,8 |
| Alte imobilizări corporale | 228,1 | 121,1 |
| Total imobilizări corporale | 619,4 | 405,1 |
| Investiții în societăți asociate și întreprinderi comune | 6,0 | 2,4 |
| Creanțe privind impozitul amânat | 114,6 | 101,2 |
| Active financiare | 4,4 | 6,1 |
| Alte active imobilizate | 7,8 | 7,0 |
| Creanțe fiscale pe termen lung | 1,4 | 2,1 |
| Total active imobilizate | 2.266,0 | 966,4 |
| ACTIVE CIRCULANTE | ||
| Stocuri | 619,0 | 476,8 |
| Creanțe comerciale | 361,3 | 308,4 |
| Creanțe fiscale | 47,8 | 28,4 |
| Active financiare curente | 35,1 | 47,1 |
| Alte active circulante | 87,4 | 50,8 |
| Numerar și echivalente de numerar | 451,2 | 999,3 |
| Total active circulante | 1.601,8 | 1.910,8 |
| ACTIVE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII | 0,3 | 1,3 |
| TOTAL ACTIVE | 3.868,0 | 2.878,5 |
| (milioane euro) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII | ||
| CAPITALURI PROPRII NETE | ||
| Capital social | 46,5 | 46,1 |
| Rezerva de prime de emisiune | 711,3 | 313,3 |
| Rezultat reportat și alte rezerve | 553,6 | 510,3 |
| Profit net atribuibil Grupului | 191,2 | 140,3 |
| Capital propriu atribuibil Grupului | 1.502,6 | 1.010,0 |
| Interese care nu controlează și rezerve | -0,1 | 2,1 |
| Profit net atribuibil intereselor care nu controlează | 0,0 | 0,1 |
| Capitaluri proprii nete atribuibile intereselor care nu controlează | -0,1 | 2,2 |
| Capitaluri proprii nete | 1,502,5 | 1.012,2 |
| DATORII PE TERMEN LUNG | ||
| Datorii privind impozitul amânat | 214,3 | 61,8 |
| Provizioane pe termen lung | 73,8 | 59,6 |
| Beneficii post-angajare | 87,2 | 38,6 |
| Finanțare pe termen lung | 942,1 | 865,2 |
| Alte datorii pe termen lung | 20,5 | 12,0 |
| Datorii privind impozitul pe termen lung | 3,9 | 1,8 |
| Total datorii pe termen lung | 1.341,5 | 1.038,9 |
| DATORII PE TERMEN SCURT | ||
| Datorii comerciale | 463,7 | 481,4 |
| Datorii fiscale | 83,9 | 53,0 |
| Provizioane curente | 68,9 | 36,2 |
| Datorii financiare curente | 72,5 | 49,7 |
| Împrumuturi curente | 46,7 | 32,7 |
| Alte datorii curente | 288,2 | 174,5 |
| Total datorii curente | 1.024,0 | 827,4 |
| PASIVE DEȚINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL PASIVE ȘI REZULTAT NET | 3.868,0 | 2.878,5 |
ARISTON GROUP
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT
LA 31 DECEMBRIE 2023
| (milioane euro) | 2023 | 2022 | ||
| ÎNCASĂRI ȘI VENITURI | ||||
| Venituri nete | 3.091,8 | 100,0% | 2.378,8 | 100,0% |
| Alte încasări și venituri | 58,3 | 1,9% | 42,7 | 1,8% |
| Încasări și venituri | 3.150,1 | 101,9% | 2.421,5 | 101,8% |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE | ||||
| Variația stocurilor | -36,0 | -1,2% | -93,7 | -3,9% |
| Materii prime, consumabile și bunuri pentru revânzare | 1.475,8 | 47,7% | 1.243,3 | 52,3% |
| Servicii | 517,3 | 16,7% | 464,0 | 19,5% |
| Personal | 674,6 | 21,8% | 459,0 | 19,3% |
| Depreciere și amortizare | 131,4 | 4,3% | 89,8 | 3,8% |
| Adăugări și eliberări de provizioane | 67,8 | 2,2% | 31,2 | 1,3% |
| Reduceri ale valorii contabile | 1,1 | 0,0% | 3,8 | 0,2% |
| Alte cheltuieli de exploatare | 32,5 | 1,1% | 30,4 | 1,3% |
| Cheltuieli de exploatare | 2.864,4 | 92,6% | 2.227,8 | 93,7% |
| PROFIT OPERAȚIONAL | 285,7 | 9,2% | 193,7 | 8,1% |
| VENITURI ȘI CHELTUIELI FINANCIARE | ||||
| Venituri financiare | 11,6 | 0,4% | 6,0 | 0,3% |
| Cheltuieli financiare | -44,0 | -1,4% | -15,7 | -0,7% |
| Diferențe de curs valutar | 1,5 | 0,0% | -8,9 | -0,4% |
| Venituri și cheltuieli financiare | -30,8 | 1,0% | -18,6 | -0,8% |
| PROFIT/PIERDERE DIN INVESTIȚII | ||||
| Profit/pierdere din investiții | -1,3 | 0,0% | 4,7 | 0,2% |
| PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE | 253,6 | 8,2% | 179,8 | 7,6% |
| IMPOZITE | 62,4 | 2,0% | 39,5 | 1,7% |
| 24,6% | 22,0% | |||
| PROFIT/PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE | 191,2 | 6,2% | 140,3 | 5,9% |
| PROFIT NET | 191,2 | 6,2% | 140,3 | 5,9% |
| Profit net atribuibil intereselor care nu controlează | 0,0 | 0,0% | 0,1 | 0,0% |
| Profit net atribuibil Grupului | 191,2 | 6,2% | 140,3 | 5,9% |
ARISTON GROUP
SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2023
| (milioane euro) | 2023 | 2022 |
| FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE | ||
| PROFIT NET | 191,2 | 140,3 |
| Impozite | 62,4 | 39,5 |
| Venituri și cheltuieli din activități de finanțare și investiții | 32,1 | 13,9 |
| Amortizare și depreciere, cu excepția ROU | 101,6 | 64,4 |
| Amortizare ROU | 29,8 | 25,4 |
| Provizioane | 67,8 | 14,0 |
| Alte ajustări | 1,1 | 3,8 |
| FLUXUL DE NUMERAR BRUT DIN EXPLOATARE | 486,0 | 301,2 |
| Variația creanțelor comerciale | -5,3 | -21,2 |
| Variația stocurilor | -32,3 | -67,6 |
| Variația datoriilor comerciale | -26,2 | -27,0 |
| Variația altor active/pasive pe termen scurt | -0,4 | -3,4 |
| Variația provizioanelor | -44,3 | -15,6 |
| Impozit plătit | -74,0 | -35,4 |
| + FLUXUL NET DE NUMERAR DIN EXPLOATARE | 303,5 | 130,9 |
| FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII | ||
| Investiții în imobilizări necorporale | -30,2 | -21,0 |
| Investiții în imobilizări corporale | -128,4 | -57,6 |
| Combinări de întreprinderi | -547,0 | -23,9 |
| Investiții în active financiare | -4,9 | -30,3 |
| Variația domeniului de consolidare | 0,0 | -1,9 |
| Încasări din vânzarea de imobilizări necorporale și corporale | 0,7 | 0,9 |
| + FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII | -709,9 | -133,8 |
| FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚILE DE FINANȚARE | ||
| Cheltuieli de finanțare plătite | -30,3 | -7,4 |
| Venituri financiare încasate | 8,9 | 5,0 |
| Cheltuieli de finanțare în conformitate cu IFRS16 | -2,9 | -1,9 |
| Alte intrări (ieșiri) de numerar clasificate ca activități de finanțare | -0,5 | -8,9 |
| Creșterea/scăderea datoriilor financiare pe termen scurt | 14,5 | 6,4 |
| Împrumuturi noi | 388,6 | 450,5 |
| Rambursarea împrumuturilor | -444,7 | -62,8 |
| Dividende | -48,3 | -46,4 |
| Majorarea/distribuirea capitalului și a rezervelor | 0,0 | 0,0 |
| Încasări din emiterea de acțiuni ordinare | 0,0 | 0,0 |
| Răscumpărarea/vânzarea de acțiuni de trezorerie | -8,7 | -12,5 |
| + FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE | -123,4 | 322,1 |
| = FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI CONTINUE | -529,7 | 319,3 |
| + FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI ÎNTRERUPTE | 0,0 | 0,0 |
| = FLUXUL TOTAL DE NUMERAR | 529,7 | 319,3 |
| + Efectul variației de curs valutar | -7,8 | 2,8 |
| = MIȘCAREA TOTALĂ A NUMERARULUI ȘI A ECHIVALENTELOR DE NUMERAR | -537,5 | 322,0 |
| + NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI | 977,5 | 655,5 |
| = + NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI | 440,0 | 977,5 |
[1] Fluxul de numerar liber retratat cu excluderea impactului derivatelor MtM fără numerar.
[2] Calculată conform orientărilor ESMA 32-382-1138.
